- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 2月19日現在) | 第55期 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,165,049,908 |
| コール・ローン | 13,274,076,405 | 4,723,591,906 |
| 地方債証券 | 3,901,800,747 | 3,971,351,812 |
| 特殊債券 | 14,685,484,975 | 10,839,379,244 |
| 社債券 | 10,319,846,006 | 8,209,219,768 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 3,499,595,342 |
| 未収利息 | 42,949,418 | 25,656,961 |
| 前払費用 | 33,021,493 | 16,897,316 |
| 流動資産合計 | 42,257,179,044 | 37,450,742,257 |
| 資産合計 | 42,257,179,044 | 37,450,742,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 802,146,000 | - |
| 未払収益分配金 | 32,755,590 | 25,143,259 |
| 未払解約金 | 55,814,831 | 57,855,618 |
| 未払受託者報酬 | 571,661 | 527,427 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,585 | 6,775,240 |
| その他未払費用 | 473,258 | 438,023 |
| 流動負債合計 | 899,104,925 | 90,739,567 |
| 負債合計 | 899,104,925 | 90,739,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,358,069,299 | 37,359,969,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,820 | 33,545 |
| 元本等合計 | 41,358,074,119 | 37,360,002,690 |
| 純資産合計 | 41,358,074,119 | 37,360,002,690 |
| 負債純資産合計 | 42,257,179,044 | 37,450,742,257 |
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