- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 (2021年 2月19日現在) | 第61期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,650,570 | 1,529,737,748 |
| 地方債証券 | 2,411,416,977 | 3,272,305,514 |
| 特殊債券 | 8,107,327,218 | 7,710,820,106 |
| 社債券 | 4,000,286,670 | 3,323,326,718 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,500,015,130 | 4,499,966,151 |
| 未収利息 | 7,475,853 | 17,130,991 |
| 前払費用 | 4,676,413 | 2,759,778 |
| 流動資産合計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |
| 資産合計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,724,000 |
| 未払解約金 | 19,516,437 | 17,298,800 |
| 未払受託者報酬 | 22,796 | 21,428 |
| 未払委託者報酬 | 227,825 | 214,200 |
| 未払利息 | 1,337 | 939 |
| その他未払費用 | 2,337 | 2,226 |
| 流動負債合計 | 19,770,732 | 218,261,593 |
| 負債合計 | 19,770,732 | 218,261,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,556,197,213 | 20,148,027,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,119,114 | △10,242,192 |
| 元本等合計 | 21,548,078,099 | 20,137,785,413 |
| 純資産合計 | 21,548,078,099 | 20,137,785,413 |
| 負債純資産合計 | 21,567,848,831 | 20,356,047,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
