- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 2月19日現在) | 第54期 (平成27年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,558,991,177 | 13,274,076,405 |
| 国債証券 | 17,109,557,808 | - |
| 地方債証券 | 4,863,911,649 | 3,901,800,747 |
| 特殊債券 | 13,410,863,275 | 14,685,484,975 |
| 社債券 | 6,121,251,938 | 10,319,846,006 |
| 未収利息 | 50,857,611 | 42,949,418 |
| 前払費用 | 29,561,426 | 33,021,493 |
| 流動資産合計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |
| 資産合計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 606,036,000 | 802,146,000 |
| 未払収益分配金 | 40,245,557 | 32,755,590 |
| 未払解約金 | 68,536,736 | 55,814,831 |
| 未払受託者報酬 | 613,853 | 571,661 |
| 未払委託者報酬 | 7,885,542 | 7,343,585 |
| その他未払費用 | 495,658 | 473,258 |
| 流動負債合計 | 723,813,346 | 899,104,925 |
| 負債合計 | 723,813,346 | 899,104,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,421,144,786 | 41,358,069,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,752 | 4,820 |
| 元本等合計 | 44,421,181,538 | 41,358,074,119 |
| 純資産合計 | 44,421,181,538 | 41,358,074,119 |
| 負債純資産合計 | 45,144,994,884 | 42,257,179,044 |
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