- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 2月19日現在) | 第65期 (2026年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 910,766,319 | 679,468,336 |
| 地方債証券 | 3,969,401,477 | 3,107,195,783 |
| 特殊債券 | 4,000,728,780 | 6,166,005,806 |
| 社債券 | 3,449,519,697 | 4,684,503,780 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,498,891,097 | - |
| 未収利息 | 12,284,575 | 15,741,842 |
| 前払費用 | 5,837,530 | 3,755,900 |
| 流動資産合計 | 15,847,429,475 | 14,656,671,447 |
| 資産合計 | 15,847,429,475 | 14,656,671,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,911,959 | 78,440,510 |
| 未払解約金 | 19,995,704 | 21,504,762 |
| 未払受託者報酬 | 16,776 | 433,216 |
| 未払委託者報酬 | 167,639 | 5,755,305 |
| その他未払費用 | 1,713 | 266,084 |
| 流動負債合計 | 38,093,791 | 106,399,877 |
| 負債合計 | 38,093,791 | 106,399,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,809,319,990 | 14,550,270,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,694 | 655 |
| 元本等合計 | 15,809,335,684 | 14,550,271,570 |
| 純資産合計 | 15,809,335,684 | 14,550,271,570 |
| 負債純資産合計 | 15,847,429,475 | 14,656,671,447 |
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