- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 2月20日現在) | 第63期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,859,129 | 1,086,483,798 |
| 地方債証券 | 1,972,478,431 | 2,198,731,102 |
| 特殊債券 | 6,728,714,930 | 4,708,626,839 |
| 社債券 | 4,203,980,742 | 5,136,492,463 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,928,776 | 3,999,812,804 |
| 未収利息 | 13,700,757 | 17,343,349 |
| 前払費用 | 1,533,857 | 1,811,717 |
| 流動資産合計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
| 資産合計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,499,161 | 29,056,049 |
| 未払受託者報酬 | 19,633 | 18,194 |
| 未払委託者報酬 | 196,155 | 181,815 |
| 未払利息 | 334 | 116 |
| その他未払費用 | 1,993 | 1,853 |
| 流動負債合計 | 11,717,276 | 29,258,027 |
| 負債合計 | 11,717,276 | 29,258,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,551,633,450 | 17,127,122,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,154,104 | △7,078,290 |
| 元本等合計 | 18,541,479,346 | 17,120,044,045 |
| 純資産合計 | 18,541,479,346 | 17,120,044,045 |
| 負債純資産合計 | 18,553,196,622 | 17,149,302,072 |
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