有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月30日現在) | 第13期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,663,140 | 4,715,009 |
| 親投資信託受益証券 | 327,455,509 | 601,601,530 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 331,118,654 | 606,316,542 |
| 資産合計 | 331,118,654 | 606,316,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,765 | 317,997 |
| 未払受託者報酬 | 149,776 | 307,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,195 | 3,684,751 |
| その他未払費用 | 7,429 | 15,295 |
| 流動負債合計 | 2,022,165 | 4,325,109 |
| 負債合計 | 2,022,165 | 4,325,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,210,601 | 652,451,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,114,112 | △50,460,139 |
| 元本等合計 | 329,096,489 | 601,991,433 |
| 純資産合計 | 329,096,489 | 601,991,433 |
| 負債純資産合計 | 331,118,654 | 606,316,542 |
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