有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,372,497 | - |
| コール・ローン | 500,196 | 4,652,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,224,964 | 2,131,369,133 |
| 未収入金 | - | 1,426,539 |
| 流動資産合計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
| 資産合計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,104,914 | 1,562,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,516 | 1,120,238 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,124 | 13,442,834 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 51,146 | 56,040 |
| 流動負債合計 | 19,396,701 | 16,181,190 |
| 負債合計 | 19,396,701 | 16,181,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,539,314 | 1,114,846,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 748,161,642 | 1,006,420,050 |
| 元本等合計 | 1,870,700,956 | 2,121,266,922 |
| 純資産合計 | 1,870,700,956 | 2,121,266,922 |
| 負債純資産合計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
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