有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月 1日現在) | 第21期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 172,517 |
| コール・ローン | 4,652,440 | 6,261,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,369,133 | 2,206,343,730 |
| 未収入金 | 1,426,539 | 1,045,554 |
| 流動資産合計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
| 資産合計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,066 | 2,937,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,238 | 1,286,339 |
| 未払委託者報酬 | 13,442,834 | 15,436,450 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 56,040 | 64,261 |
| 流動負債合計 | 16,181,190 | 19,724,641 |
| 負債合計 | 16,181,190 | 19,724,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,846,872 | 1,149,833,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,420,050 | 1,044,265,732 |
| (分配準備積立金) | 474,522,438 | 384,249,878 |
| 元本等合計 | 2,121,266,922 | 2,194,098,963 |
| 純資産合計 | 2,121,266,922 | 2,194,098,963 |
| 負債純資産合計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
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