有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,099 | 19,878 |
| コール・ローン | 5,692,819 | 4,741,915 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,230,495 | 3,952,186,738 |
| 未収入金 | 4,717,912 | 8,560,861 |
| 流動資産合計 | 3,159,669,325 | 3,965,509,392 |
| 資産合計 | 3,159,669,325 | 3,965,509,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,459,710 | 8,680,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,543 | 2,030,435 |
| 未払委託者報酬 | 19,770,992 | 24,365,641 |
| その他未払費用 | 49,332 | 60,826 |
| 流動負債合計 | 30,927,577 | 35,137,805 |
| 負債合計 | 30,927,577 | 35,137,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,166,106 | 1,063,935,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,020,575,642 | 2,866,435,726 |
| (分配準備積立金) | 1,114,442,562 | 1,837,933,183 |
| 元本等合計 | 3,128,741,748 | 3,930,371,587 |
| 純資産合計 | 3,128,741,748 | 3,930,371,587 |
| 負債純資産合計 | 3,159,669,325 | 3,965,509,392 |
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