有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月30日現在) | 第14期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,715,009 | 9,674,558 |
| 親投資信託受益証券 | 601,601,530 | 840,337,102 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 606,316,542 | 850,011,662 |
| 資産合計 | 606,316,542 | 850,011,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 317,997 | 5,275,492 |
| 未払受託者報酬 | 307,066 | 408,605 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,751 | 4,903,204 |
| その他未払費用 | 15,295 | 20,366 |
| 流動負債合計 | 4,325,109 | 10,607,667 |
| 負債合計 | 4,325,109 | 10,607,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,451,572 | 743,300,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,460,139 | 96,103,421 |
| 元本等合計 | 601,991,433 | 839,403,995 |
| 純資産合計 | 601,991,433 | 839,403,995 |
| 負債純資産合計 | 606,316,542 | 850,011,662 |
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