有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | 第16期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,997,113 | 7,043,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,047,661 | 1,273,963,072 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
| 資産合計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,828,389 | 3,086,587 |
| 未払受託者報酬 | 593,849 | 640,765 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,130 | 7,689,107 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 29,631 | 32,063 |
| 流動負債合計 | 10,577,999 | 11,448,542 |
| 負債合計 | 10,577,999 | 11,448,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,601,547 | 954,678,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,865,229 | 314,879,446 |
| 元本等合計 | 1,120,466,776 | 1,269,557,721 |
| 純資産合計 | 1,120,466,776 | 1,269,557,721 |
| 負債純資産合計 | 1,131,044,775 | 1,281,006,263 |
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