有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,270 | 28,099 |
| コール・ローン | 4,966,870 | 5,692,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,725,680,710 | 3,149,230,495 |
| 未収入金 | - | 4,717,912 |
| 流動資産合計 | 2,730,783,850 | 3,159,669,325 |
| 資産合計 | 2,730,783,850 | 3,159,669,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,848 | 9,459,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,063 | 1,647,543 |
| 未払委託者報酬 | 17,065,369 | 19,770,992 |
| その他未払費用 | 71,042 | 49,332 |
| 流動負債合計 | 19,280,322 | 30,927,577 |
| 負債合計 | 19,280,322 | 30,927,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,258,833 | 1,108,166,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,568,244,695 | 2,020,575,642 |
| (分配準備積立金) | 769,411,686 | 1,114,442,562 |
| 元本等合計 | 2,711,503,528 | 3,128,741,748 |
| 純資産合計 | 2,711,503,528 | 3,128,741,748 |
| 負債純資産合計 | 2,730,783,850 | 3,159,669,325 |
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