有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,517 | 178,299 |
| コール・ローン | 6,261,803 | 5,037,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,343,730 | 2,258,579,214 |
| 未収入金 | 1,045,554 | 10,208,925 |
| 流動資産合計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
| 資産合計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,937,591 | 11,404,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,339 | 1,214,693 |
| 未払委託者報酬 | 15,436,450 | 14,576,911 |
| その他未払費用 | 64,261 | 60,676 |
| 流動負債合計 | 19,724,641 | 27,256,983 |
| 負債合計 | 19,724,641 | 27,256,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,833,231 | 1,170,531,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,265,732 | 1,076,215,531 |
| (分配準備積立金) | 384,249,878 | 358,652,751 |
| 元本等合計 | 2,194,098,963 | 2,246,746,931 |
| 純資産合計 | 2,194,098,963 | 2,246,746,931 |
| 負債純資産合計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
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