有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 1月30日現在) | 第17期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,043,191 | 5,113,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,963,072 | 1,958,204,034 |
| 流動資産合計 | 1,281,006,263 | 1,963,317,633 |
| 資産合計 | 1,281,006,263 | 1,963,317,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,086,587 | 605,053 |
| 未払受託者報酬 | 640,765 | 920,171 |
| 未払委託者報酬 | 7,689,107 | 11,041,869 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 32,063 | 45,942 |
| 流動負債合計 | 11,448,542 | 12,613,048 |
| 負債合計 | 11,448,542 | 12,613,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,678,275 | 1,044,291,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,879,446 | 906,413,390 |
| 元本等合計 | 1,269,557,721 | 1,950,704,585 |
| 純資産合計 | 1,269,557,721 | 1,950,704,585 |
| 負債純資産合計 | 1,281,006,263 | 1,963,317,633 |
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