三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

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【提出】: 2015/04/23 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	872,150,327	円
Ⅱ 負債総額	7,252,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,897,933	円
Ⅳ 発行済口数	740,407,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1681	円
(1万口当たり純資産額)	(11,681	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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