有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)

【提出】
2025/04/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,980,173,006円
Ⅱ 負債総額23,296,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,956,876,371円
Ⅳ 発行済口数1,123,150,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6327円
(1万口当たり純資産額)(26,327円)

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