三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】: 2016/04/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,013,104,541	円
Ⅱ 負債総額	3,982,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,009,122,356	円
Ⅳ 発行済口数	889,898,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340	円
(1万口当たり純資産額)	(11,340	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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