- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,700,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,966,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,733,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,106,138,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4869 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,869 | 円) |