三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

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【提出】: 2018/04/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,876,826,222	円
Ⅱ 負債総額	3,622,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,873,203,797	円
Ⅳ 発行済口数	1,050,231,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7836	円
(1万口当たり純資産額)	(17,836	円)

開示資料

決算

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