有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】
2026/04/27 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額4,504,620,191円
Ⅱ 負債総額10,555,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,494,064,552円
Ⅳ 発行済口数1,061,649,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2331円
(1万口当たり純資産額)(42,331円)

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