有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

【提出】
2024/04/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額2,935,851,951円
Ⅱ 負債総額5,490,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,930,360,996円
Ⅳ 発行済口数1,153,026,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5415円
(1万口当たり純資産額)(25,415円)

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