三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

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【提出】: 2022/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,209,262,247円
Ⅱ 負債総額	28,442,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,180,819,687円
Ⅳ 発行済口数	1,145,081,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9045円
(1万口当たり純資産額)	(19,045円)

開示資料

決算

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