有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

【提出】
2023/04/27 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額2,251,218,852円
Ⅱ 負債総額4,039,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,247,179,305円
Ⅳ 発行済口数1,170,308,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9202円
(1万口当たり純資産額)(19,202円)

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