有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	4,798,113	573,792
第5期	16,736,538	1,674,185
第6期	33,675,206	8,527,261
第7期	24,621,350	4,701,978
第8期	34,297,359	6,617,702
第9期	20,568,968	12,031,747
第10期	201,388,473	20,880,946
第11期	15,154,111	13,517,254
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内債券マザーファンド(D号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	911,260,740	69.64
地方債証券	日本	186,888,097	14.28
特殊債券	日本	136,748,320	10.45
社債券	日本	49,865,300	3.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,730,788	1.81
合計(純資産総額)		1,308,493,245	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第322回利付国債 (10年)	100,000,000	102.98	102,987,440	103.69	103,694,000	0.900	2022/03/20	7.92
日本	国債証券	第292回利付国債 (10年)	80,000,000	106.33	85,064,000	106.29	85,035,200	1.700	2018/03/20	6.50
日本	国債証券	第319回利付国債 (10年)	68,000,000	104.15	70,822,000	105.25	71,572,040	1.100	2021/12/20	5.47
日本	国債証券	第268回利付国債 (10年)	63,000,000	101.86	64,172,070	101.49	63,939,330	1.500	2015/03/20	4.89
日本	地方債 証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	105.66	63,401,400	105.22	63,133,800	1.800	2017/04/25	4.82
日本	国債証券	第141回利付国債 (20年)	59,000,000	101.70	60,003,000	105.48	62,235,560	1.700	2032/12/20	4.76
日本	国債証券	第135回利付国債 (20年)	52,000,000	102.62	53,365,300	106.46	55,363,360	1.700	2032/03/20	4.23
日本	国債証券	第312回利付国債 (10年)	50,000,000	105.01	52,505,200	105.99	52,997,500	1.200	2020/12/20	4.05
日本	地方債 証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	104.37	52,188,000	105.49	52,746,000	1.190	2021/06/18	4.03
日本	特殊債券	第20回株式会社日本政策金融公庫社債	50,000,000	100.63	50,316,000	100.80	50,402,500	0.471	2016/09/20	3.85
日本	国債証券	第310回利付国債 (10年)	44,000,000	103.84	45,692,890	104.69	46,066,240	1.000	2020/09/20	3.52
日本	地方債 証券	平成17年度第5回埼玉県公募公債	41,250,000	102.50	42,284,550	102.03	42,087,787	1.400	2015/09/29	3.22
日本	社債券	第399回九州電力株式会社社債	40,000,000	101.11	40,444,800	101.03	40,412,400	1.180	2015/04/24	3.09
日本	国債証券	第75回利付国債 (20年)	32,000,000	114.04	36,494,200	115.23	36,875,840	2.100	2025/03/20	2.82
日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	33,000,000	106.34	35,093,130	106.64	35,191,860	1.400	2019/09/20	2.69
日本	国債証券	第32回利付国債 (30年)	29,000,000	111.47	32,326,300	114.66	33,251,400	2.300	2040/03/20	2.54
日本	国債証券	第111回利付国債 (20年)	28,000,000	112.65	31,542,000	116.69	32,674,320	2.200	2029/06/20	2.50
日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	30,000,000	105.95	31,787,070	105.60	31,680,000	1.700	2017/09/20	2.42
日本	特殊債券	第7回中日本高速道路株式会社社債	30,000,000	100.43	30,130,200	100.05	30,015,600	1.100	2014/03/20	2.29
日本	地方債 証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	107.25	28,959,120	107.11	28,920,510	1.730	2018/11/26	2.21
日本	国債証券	第20回利付国債 (30年)	23,000,000	114.55	26,347,650	117.52	27,031,440	2.500	2035/09/20	2.07
日本	国債証券	第306回利付国債 (10年)	23,000,000	106.83	24,572,800	107.07	24,626,100	1.400	2020/03/20	1.88
日本	国債証券	第92回利付国債 (20年)	19,000,000	113.40	21,546,000	115.89	22,020,620	2.100	2026/12/20	1.68
日本	国債証券	第121回利付国債 (20年)	19,000,000	107.62	20,448,990	111.27	21,142,630	1.900	2030/09/20	1.62
日本	特殊債券	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	102.76	20,553,400	103.93	20,787,000	1.080	2021/09/17	1.59
日本	国債証券	第327回利付国債 (10年)	15,000,000	101.22	15,183,660	102.57	15,385,650	0.800	2022/12/20	1.18
日本	国債証券	第295回利付国債 (10年)	14,000,000	105.92	14,828,800	105.78	14,809,760	1.500	2018/06/20	1.13
日本	特殊債券	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	105.75	14,805,280	105.73	14,802,620	1.400	2018/12/25	1.13
日本	国債証券	第67回利付国債 (20年)	12,000,000	111.63	13,395,600	112.68	13,522,560	1.900	2024/03/20	1.03
日本	特殊債券	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	10,000,000	106.94	10,694,200	107.06	10,706,300	1.670	2019/03/20	0.82

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	69.64
地方債証券	14.28
特殊債券	10.45
社債券	3.81
合 計	98.19

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]