有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632
第20期	29,361,082	47,369,588
第21期	15,046,261	18,188,876

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,336,593,670	68.24
地方債証券	日本	704,492,110	20.58
特殊債券	日本	278,132,752	8.12
社債券	日本	59,868,300	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,852,151	1.31
合計(純資産総額)		3,423,938,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	354 10年国債	340,000,000	100.47	341,584,900	100.39	341,312,400	0.100	2029/03/20	9.97
日本	国債証券	365 10年国債	230,000,000	99.02	227,742,700	99.23	228,226,700	0.100	2031/12/20	6.67
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	108.73	130,473,600	107.37	128,846,040	1.339	2028/06/19	3.76
日本	国債証券	142 5年国債	123,000,000	100.73	123,897,900	100.34	123,413,280	0.100	2024/12/20	3.60
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	101.50	101,496,000	100.64	100,642,300	0.264	2028/09/20	2.94
日本	特殊債券	307 住宅支援機構	100,000,000	100.01	100,013,000	99.86	99,859,100	0.001	2023/12/20	2.92
日本	国債証券	148 5年国債	93,000,000	100.50	93,465,000	100.04	93,039,990	0.005	2026/06/20	2.72
日本	国債証券	359 10年国債	86,000,000	101.05	86,905,580	100.00	86,000,000	0.100	2030/06/20	2.51
日本	国債証券	145 20年国債	67,000,000	118.42	79,341,400	116.13	77,807,770	1.700	2033/06/20	2.27
日本	国債証券	179 20年国債	73,000,000	96.65	70,551,810	97.28	71,015,860	0.500	2041/12/20	2.07
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	100.21	70,144,900	99.73	69,809,600	0.060	2026/11/25	2.04
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	70,000,000	100.06	70,039,200	99.69	69,780,620	0.020	2025/09/11	2.04
日本	国債証券	67 30年国債	74,000,000	99.18	73,393,200	93.44	69,147,820	0.600	2050/06/20	2.02
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	116.82	70,091,400	114.81	68,883,840	1.940	2030/11/12	2.01
日本	国債証券	361 10年国債	69,000,000	100.83	69,574,770	99.83	68,879,250	0.100	2030/12/20	2.01
日本	国債証券	44 30年国債	56,000,000	126.15	70,641,880	120.54	67,500,160	1.700	2044/09/20	1.97
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	102.03	61,215,000	101.41	60,845,520	0.558	2025/06/20	1.78
日本	国債証券	48 30年国債	53,000,000	119.46	63,314,240	114.27	60,563,100	1.400	2045/09/20	1.77
日本	特殊債券	49 鉄道建設・運	60,000,000	100.58	60,348,600	100.22	60,129,540	0.767	2022/06/20	1.76
日本	国債証券	150 5年国債	60,000,000	100.09	60,053,400	100.00	60,000,000	0.005	2026/12/20	1.75
日本	社債券	51 西日本高速道	60,000,000	99.97	59,981,400	99.78	59,868,300	0.030	2024/09/20	1.75
日本	国債証券	363 10年国債	55,000,000	100.55	55,301,050	99.54	54,747,550	0.100	2031/06/20	1.60
日本	国債証券	149 20年国債	46,000,000	116.89	53,771,610	114.44	52,643,780	1.500	2034/06/20	1.54
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	50,000,000	101.81	50,902,500	101.29	50,645,400	0.703	2024/04/15	1.48
日本	地方債証券	24-3 静岡県公債	50,000,000	100.62	50,308,000	100.19	50,097,050	0.906	2022/05/20	1.46
日本	国債証券	357 10年国債	46,000,000	101.16	46,535,200	100.16	46,071,300	0.100	2029/12/20	1.35
日本	国債証券	158 20年国債	45,000,000	103.75	46,685,360	101.17	45,524,700	0.500	2036/09/20	1.33
日本	国債証券	164 20年国債	45,000,000	103.08	46,386,240	100.07	45,033,300	0.500	2038/03/20	1.32
日本	地方債証券	705 東京都公債	45,000,000	100.54	45,242,100	100.05	45,023,220	1.060	2022/03/18	1.31
日本	国債証券	149 5年国債	42,000,000	100.35	42,147,060	100.02	42,009,240	0.005	2026/09/20	1.23

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.24
地方債証券	20.58
特殊債券	8.12
社債券	1.75
合 計	98.69

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。