有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	33,675,206	8,527,261
第7期	24,621,350	4,701,978
第8期	34,297,359	6,617,702
第9期	20,568,968	12,031,747
第10期	201,388,473	20,880,946
第11期	15,154,111	13,517,254
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,454,796,300	75.64
地方債証券	日本	242,898,160	12.63
特殊債券	日本	167,397,600	8.70
社債券	日本	31,138,100	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,045,735	1.41
合計(純資産総額)		1,923,275,895	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	188,000,000	100.78	189,470,360	101.60	191,011,760	0.100	2020/12/20	9.93
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	94,000,000	111.82	105,111,740	122.42	115,076,680	1.700	2033/6/20	5.98
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	102,000,000	100.61	102,622,220	101.29	103,323,960	0.200	2018/12/20	5.37
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	87,000,000	102.95	89,566,500	106.34	92,523,630	0.600	2024/6/20	4.81
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	75,000,000	102.02	76,517,250	105.54	79,155,000	0.500	2024/9/20	4.12
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	63,000,000	112.20	70,687,890	122.39	77,108,220	1.700	2032/12/20	4.01
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	72,000,000	100.21	72,152,640	101.32	72,953,280	0.100	2019/12/20	3.79
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	102.77	61,666,200	102.03	61,219,200	1.800	2017/4/25	3.18
日本	特殊債券	第27回日本政策投資銀行債券	60,000,000	101.89	61,138,800	101.06	60,640,200	1.980	2016/9/20	3.15
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	48,000,000	109.62	52,617,810	116.56	55,951,680	1.400	2034/9/20	2.91
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.96	52,983,000	106.41	53,209,000	1.190	2021/6/18	2.77
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	102.42	51,210,500	105.59	52,797,500	0.703	2024/4/15	2.75
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	120.60	47,034,780	134.03	52,274,820	2.300	2040/3/20	2.72
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.52	50,260,000	100.92	50,464,000	0.294	2019/3/20	2.62
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	41,000,000	102.83	42,163,610	115.81	47,484,970	1.500	2045/3/20	2.47
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	36,000,000	110.60	39,816,000	114.18	41,105,520	1.300	2035/6/20	2.14
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	40,000,000	100.60	40,242,400	100.85	40,342,800	0.312	2018/8/16	2.10
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	34,000,000	104.78	35,625,200	107.40	36,519,060	0.800	2023/6/20	1.90
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	29,000,000	112.71	32,685,900	122.18	35,433,650	1.700	2032/3/20	1.84
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	31,000,000	101.83	31,567,920	112.80	34,969,860	1.200	2034/12/20	1.82
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	32,000,000	101.89	32,605,760	105.56	33,779,840	0.500	2024/12/20	1.76
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	29,000,000	101.74	29,507,170	113.12	32,805,960	1.400	2045/9/20	1.71
日本	国債証券	第356回利付国債(2年)	32,000,000	100.18	32,057,600	100.49	32,158,080	0.100	2017/9/15	1.67
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	123.97	28,514,710	136.35	31,360,960	2.500	2035/9/20	1.63
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	23,000,000	120.48	27,712,240	127.39	29,301,540	2.200	2029/6/20	1.52
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	105.21	28,408,320	104.84	28,307,610	1.730	2018/11/26	1.47
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	26,000,000	104.43	27,153,620	104.51	27,172,600	1.500	2018/9/20	1.41
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	19,000,000	116.37	22,112,010	124.56	23,668,110	1.900	2030/9/20	1.23
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	118.06	22,431,970	122.88	23,347,960	2.100	2026/12/20	1.21
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	21,000,000	100.68	21,142,800	104.62	21,970,200	0.400	2025/9/20	1.14

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.64
地方債証券	12.63
特殊債券	8.70
社債券	1.62
合計	98.59

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。