有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632
第20期	29,361,082	47,369,588
第21期	15,046,261	18,188,876
第22期	15,545,865	15,991,811
第23期	17,157,709	24,665,801
第24期	16,634,423	21,620,091
第25期	8,812,234	35,616,490

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,365,330,750	86.78
地方債証券	日本	416,557,830	8.28
特殊債券	日本	99,147,400	1.97
社債券	日本	77,766,160	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,773,690	1.42
合計(純資産総額)		5,030,575,830	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	793,000,000	99.86	791,855,925	99.79	791,358,490	1.100	2028/01/01	15.73
日本	国債証券	178 5年国債	224,000,000	99.51	222,893,440	98.13	219,806,720	1.000	2030/03/20	4.37
日本	国債証券	478 2年国債	165,000,000	100.01	165,019,730	99.70	164,500,050	1.000	2027/11/01	3.27
日本	国債証券	156 5年国債	166,000,000	98.53	163,551,500	98.24	163,070,100	0.200	2027/12/20	3.24
日本	国債証券	167 5年国債	145,000,000	97.90	141,955,000	97.19	140,924,050	0.400	2029/03/20	2.80
日本	国債証券	149 20年国債	127,000,000	100.12	127,147,320	96.65	122,740,420	1.500	2034/06/20	2.44
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	100.83	121,000,800	99.97	119,967,240	1.339	2028/06/19	2.38
日本	国債証券	370 10年国債	128,000,000	91.47	117,080,640	91.55	117,186,560	0.500	2033/03/20	2.33
日本	特殊債券	199 住宅支援機構	100,000,000	99.05	99,046,200	99.15	99,147,400	0.200	2027/01/20	1.97
日本	国債証券	481 2年国債	99,000,000	100.06	99,063,970	100.14	99,138,600	1.300	2028/02/01	1.97
日本	国債証券	372 10年国債	105,000,000	94.93	99,676,190	92.67	97,305,600	0.800	2033/09/20	1.93
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	97.63	97,634,900	97.22	97,221,900	0.264	2028/09/20	1.93
日本	国債証券	180 5年国債	95,000,000	99.59	94,610,500	98.30	93,388,800	1.100	2030/06/20	1.86
日本	社債券	107 中日本高速道	80,000,000	98.18	78,545,760	97.21	77,766,160	0.749	2029/07/25	1.55
日本	国債証券	140 20年国債	77,000,000	102.60	79,004,310	99.76	76,818,280	1.700	2032/09/20	1.53
日本	国債証券	373 10年国債	82,000,000	93.52	76,688,040	90.77	74,427,300	0.600	2033/12/20	1.48
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	99.06	69,338,710	99.25	69,477,800	0.060	2026/11/25	1.38
日本	国債証券	357 10年国債	73,000,000	95.89	70,000,430	95.03	69,372,630	0.100	2029/12/20	1.38
日本	国債証券	194 20年国債	68,000,000	96.28	65,468,600	96.24	65,445,240	2.700	2045/09/20	1.30
日本	国債証券	381 10年国債	65,000,000	100.02	65,010,080	99.92	64,946,700	2.100	2035/12/20	1.29
日本	国債証券	359 10年国債	67,000,000	95.20	63,781,990	94.15	63,081,840	0.100	2030/06/20	1.25
日本	国債証券	380 10年国債	65,000,000	96.73	62,876,250	96.74	62,881,000	1.700	2035/09/20	1.25
日本	国債証券	67 30年国債	110,000,000	58.73	64,600,800	55.86	61,450,400	0.600	2050/06/20	1.22
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	103.33	61,997,340	101.24	60,743,520	1.940	2030/11/12	1.21
日本	国債証券	377 10年国債	60,000,000	96.53	57,918,800	93.59	56,154,600	1.200	2034/12/20	1.12
日本	国債証券	477 2年国債	56,000,000	100.17	56,095,200	99.74	55,851,600	1.000	2027/10/01	1.11
日本	国債証券	88 30年国債	57,000,000	97.22	55,415,190	97.20	55,401,150	3.200	2055/09/20	1.10
日本	国債証券	150 20年国債	55,000,000	99.01	54,454,950	95.55	52,550,850	1.400	2034/09/20	1.04
日本	国債証券	169 20年国債	65,000,000	78.89	51,278,500	75.33	48,965,800	0.300	2039/06/20	0.97
日本	国債証券	185 20年国債	62,000,000	79.34	49,190,160	76.74	47,580,040	1.100	2043/06/20	0.95

ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.78
地方債証券	8.28
特殊債券	1.97
社債券	1.55
合 計	98.57

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。