有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632
第20期	29,361,082	47,369,588
第21期	15,046,261	18,188,876
第22期	15,545,865	15,991,811

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,662,402,240	75.20
地方債証券	日本	590,761,490	16.69
特殊債券	日本	167,434,743	4.73
社債券	日本	59,863,800	1.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,185,202	1.69
合計(純資産総額)		3,540,647,475	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	443 2年国債	439,000,000	100.01	439,036,490	100.11	439,460,950	0.005	2024/12/01	12.41
日本	国債証券	444 2年国債	228,000,000	99.98	227,944,740	100.11	228,250,800	0.005	2025/01/01	6.45
日本	国債証券	357 10年国債	176,000,000	99.18	174,561,600	97.98	172,444,800	0.100	2029/12/20	4.87
日本	国債証券	364 10年国債	140,000,000	96.03	134,440,000	96.28	134,796,200	0.100	2031/09/20	3.81
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	106.42	127,705,200	105.04	126,048,840	1.339	2028/06/19	3.56
日本	国債証券	140 20年国債	99,000,000	113.89	112,751,100	110.54	109,435,590	1.700	2032/09/20	3.09
日本	国債証券	141 20年国債	97,000,000	111.29	107,952,090	110.65	107,327,590	1.700	2032/12/20	3.03
日本	国債証券	182 20年国債	102,000,000	95.60	97,511,000	98.42	100,384,320	1.100	2042/09/20	2.84
日本	特殊債券	307 住宅支援機構	100,000,000	99.93	99,931,400	99.91	99,910,300	0.001	2023/12/20	2.82
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	100.20	100,201,900	99.16	99,163,300	0.264	2028/09/20	2.80
日本	国債証券	354 10年国債	86,000,000	99.59	85,648,880	98.58	84,775,360	0.100	2029/03/20	2.39
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	70,000,000	99.88	69,914,110	99.77	69,840,750	0.020	2025/09/11	1.97
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	99.82	69,871,970	99.46	69,621,230	0.060	2026/11/25	1.97
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	112.59	67,552,860	109.38	65,630,940	1.940	2030/11/12	1.85
日本	国債証券	44 30年国債	56,000,000	113.35	63,474,320	108.66	60,847,360	1.700	2044/09/20	1.72
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	101.22	60,733,860	100.87	60,522,420	0.558	2025/06/20	1.71
日本	社債券	51 西日本高速道	60,000,000	99.80	59,881,380	99.77	59,863,800	0.030	2024/09/20	1.69
日本	国債証券	441 2年国債	59,000,000	100.07	59,040,900	100.10	59,056,050	0.005	2024/10/01	1.67
日本	国債証券	145 20年国債	52,000,000	114.12	59,342,400	110.78	57,606,640	1.700	2033/06/20	1.63
日本	国債証券	149 5年国債	56,000,000	100.16	56,089,600	99.80	55,890,240	0.005	2026/09/20	1.58
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	50,000,000	101.07	50,533,650	100.71	50,355,700	0.703	2024/04/15	1.42
日本	国債証券	149 20年国債	46,000,000	112.17	51,599,120	108.72	50,011,660	1.500	2034/06/20	1.41
日本	国債証券	67 30年国債	59,000,000	84.47	49,837,450	82.33	48,572,930	0.600	2050/06/20	1.37
日本	国債証券	75 30年国債	49,000,000	98.62	48,323,000	98.13	48,081,250	1.300	2052/06/20	1.36
日本	国債証券	173 20年国債	53,000,000	92.70	49,128,880	88.92	47,127,070	0.400	2040/06/20	1.33
日本	国債証券	445 2年国債	47,000,000	100.08	47,039,010	100.10	47,045,120	0.005	2025/02/01	1.33
日本	国債証券	151 5年国債	44,000,000	99.94	43,975,710	99.54	43,795,840	0.005	2027/03/20	1.24
日本	地方債証券	734 東京都公債	40,000,000	100.90	40,359,360	100.63	40,253,280	0.551	2024/06/20	1.14
日本	地方債証券	29-1 埼玉県公債	40,000,000	100.33	40,130,560	99.81	39,924,640	0.205	2027/04/19	1.13
日本	国債証券	136 20年国債	35,000,000	109.91	38,467,100	109.24	38,234,700	1.600	2032/03/20	1.08

ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.20
地方債証券	16.69
特殊債券	4.73
社債券	1.69
合 計	98.30

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。