有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	201,388,473	20,880,946
第11期	15,154,111	13,517,254
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,758,054,160	60.26
地方債証券	日本	717,575,550	24.60
特殊債券	日本	411,058,270	14.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,652,917	1.05
合計(純資産総額)		2,917,340,897	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	412,000,000	101.84	419,588,600	102.67	423,004,520	0.100	2029/9/20	14.50
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	115,000,000	118.55	136,341,700	117.83	135,514,850	1.200	2035/9/20	4.65
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	111.59	133,908,000	111.01	133,222,800	1.339	2028/6/19	4.57
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	85,000,000	124.08	105,473,950	123.02	104,567,850	1.700	2033/6/20	3.58
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	77,000,000	120.82	93,031,410	120.19	92,553,230	1.400	2034/9/20	3.17
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	88,000,000	102.71	90,390,740	102.69	90,373,360	0.100	2029/6/20	3.10
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	75,000,000	100.89	75,674,000	101.68	76,261,500	0.100	2024/9/20	2.61
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	60,000,000	120.64	72,387,600	121.43	72,860,400	1.700	2032/3/20	2.50
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	120.65	72,394,800	120.32	72,194,400	1.940	2030/11/12	2.47
日本	特殊債券	F398回地方公共団体金融機構債券	70,000,000	102.45	71,715,700	102.88	72,017,400	0.304	2029/10/19	2.47
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	100.35	70,251,300	100.48	70,340,900	0.060	2026/11/25	2.41
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	63,000,000	110.47	69,599,880	110.52	69,631,380	0.700	2038/9/20	2.39
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	102.95	61,770,600	103.12	61,876,200	0.558	2025/6/20	2.12
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	102.12	61,274,400	101.88	61,132,200	0.767	2022/6/20	2.10
日本	特殊債券	第60回一般担保住宅金融支援機構債券	60,000,000	101.67	61,002,600	101.06	60,641,400	1.330	2020/12/18	2.08
日本	地方債証券	平成30年度第2回埼玉県公募公債(5年)	60,000,000	100.14	60,085,800	100.23	60,141,600	0.040	2023/4/18	2.06
日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	60,000,000	100.02	60,016,200	100.09	60,055,800	0.010	2022/6/20	2.06
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	55,000,000	103.21	56,765,500	102.76	56,520,200	0.100	2029/3/20	1.94
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	142.93	55,743,480	142.26	55,482,180	2.300	2040/3/20	1.90
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	43,000,000	120.43	51,787,050	121.01	52,036,020	0.900	2057/3/20	1.78
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	103.24	51,624,500	103.02	51,513,000	0.703	2024/4/15	1.77
日本	地方債証券	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	102.43	51,216,000	102.08	51,040,500	0.906	2022/5/20	1.75
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	102.09	51,049,500	101.58	50,790,000	1.190	2021/6/18	1.74
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	47,000,000	101.50	47,706,010	103.38	48,592,830	0.400	2049/6/20	1.67
日本	地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	102.66	46,198,350	102.23	46,005,750	1.060	2022/3/18	1.58
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	38,000,000	119.43	45,385,520	119.25	45,316,140	1.300	2035/6/20	1.55
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	102.65	41,060,400	102.50	41,002,800	0.551	2024/6/20	1.41
日本	地方債証券	平成29年度第1回埼玉県公募公債	40,000,000	101.46	40,586,800	101.44	40,577,600	0.205	2027/4/19	1.39
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.12	40,048,000	100.07	40,031,600	0.060	2021/5/31	1.37
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	37,000,000	105.85	39,165,610	106.19	39,292,150	0.500	2049/3/20	1.35

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	60.26
地方債証券	24.60
特殊債券	14.09
合計	98.95

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。