有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	24,621,350	4,701,978
第8期	34,297,359	6,617,702
第9期	20,568,968	12,031,747
第10期	201,388,473	20,880,946
第11期	15,154,111	13,517,254
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,479,434,130	71.94
地方債証券	日本	291,766,980	14.19
特殊債券	日本	208,831,160	10.15
社債券	日本	30,842,000	1.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,593,385	2.22
合計(純資産総額)		2,056,467,655	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	168,000,000	101.24	170,095,660	101.01	169,703,520	0.100	2020/12/20	8.25
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	112,000,000	114.14	127,840,250	111.41	124,780,320	1.200	2035/9/20	6.07
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	105,000,000	101.29	106,363,000	101.05	106,111,950	0.100	2021/3/20	5.16
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	92,000,000	104.95	96,554,100	104.72	96,346,080	0.600	2024/6/20	4.69
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	90,000,000	101.31	91,183,900	100.60	90,541,800	0.100	2026/6/20	4.40
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	68,000,000	117.69	80,031,700	115.26	78,381,560	1.400	2034/9/20	3.81
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	75,000,000	104.97	78,731,250	104.05	78,038,250	0.500	2024/9/20	3.79
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	57,000,000	122.83	70,016,520	120.26	68,549,340	1.700	2033/6/20	3.33
日本	地方債証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	101.12	60,674,400	100.27	60,165,000	1.800	2017/4/25	2.93
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	44,000,000	121.88	53,630,360	119.89	52,755,560	1.700	2032/3/20	2.57
日本	地方債証券	第696回東京都公募公債	50,000,000	105.72	52,860,000	105.16	52,581,500	1.190	2021/6/18	2.56
日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	39,000,000	139.78	54,514,590	134.28	52,371,930	2.300	2040/3/20	2.55
日本	特殊債券	第11回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	105.29	52,647,500	104.73	52,366,000	1.000	2021/9/14	2.55
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	105.17	52,588,000	104.52	52,262,500	0.703	2024/4/15	2.54
日本	特殊債券	第57回中日本高速道路株式会社社債	50,000,000	100.81	50,408,500	100.58	50,291,500	0.294	2019/3/20	2.45
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	39,000,000	126.54	49,353,330	124.53	48,568,650	2.200	2029/6/20	2.36
日本	地方債証券	第734回東京都公募公債	40,000,000	104.21	41,685,600	103.49	41,398,400	0.551	2024/6/20	2.01
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	40,000,000	101.38	40,554,000	100.67	40,270,800	0.100	2026/3/20	1.96
日本	地方債証券	平成25年度第4回神戸市公募公債	40,000,000	100.67	40,269,600	100.44	40,178,400	0.312	2018/8/16	1.95
日本	特殊債券	第64回中日本高速道路株式会社社債	40,000,000	100.20	40,082,400	100.08	40,033,600	0.060	2021/5/31	1.95
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	31,000,000	122.66	38,025,530	120.21	37,266,650	1.700	2032/12/20	1.81
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	34,000,000	106.60	36,244,340	105.67	35,928,820	0.800	2023/6/20	1.75
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	29,000,000	124.02	35,966,670	121.94	35,365,210	1.900	2030/9/20	1.72
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	31,000,000	114.49	35,493,140	111.80	34,660,480	1.200	2034/12/20	1.69
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	32,000,000	105.08	33,628,160	104.10	33,313,280	0.500	2024/12/20	1.62
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	23,000,000	138.08	31,760,010	134.29	30,888,540	2.500	2035/9/20	1.50
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	30,000,000	100.90	30,272,200	101.18	30,355,200	0.100	2021/12/20	1.48
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	25,000,000	125.58	31,395,000	118.61	29,654,250	1.500	2045/3/20	1.44
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	103.89	28,052,730	103.00	27,811,350	1.730	2018/11/26	1.35
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	19,000,000	121.55	23,096,020	120.05	22,810,640	2.100	2026/12/20	1.11

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.94
地方債証券	14.19
特殊債券	10.15
社債券	1.50
合計	97.78

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。