有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632
第20期	29,361,082	47,369,588
第21期	15,046,261	18,188,876
第22期	15,545,865	15,991,811
第23期	17,157,709	24,665,801

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,263,364,720	79.08
地方債証券	日本	589,143,250	14.28
特殊債券	日本	159,816,580	3.87
社債券	日本	59,965,140	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,219,453	1.32
合計(純資産総額)		4,126,509,143	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	457 2年国債	528,000,000	99.96	527,803,640	99.86	527,239,680	0.100	2026/02/01	12.78
日本	国債証券	362 10年国債	287,000,000	97.48	279,762,180	97.54	279,942,670	0.100	2031/03/20	6.78
日本	国債証券	156 5年国債	226,000,000	99.97	225,932,200	99.76	225,446,300	0.200	2027/12/20	5.46
日本	国債証券	373 10年国債	171,000,000	99.02	169,319,970	98.99	169,274,610	0.600	2033/12/20	4.10
日本	国債証券	149 20年国債	127,000,000	107.43	136,436,210	107.38	136,371,330	1.500	2034/06/20	3.30
日本	地方債証券	25-5 愛知県15年	120,000,000	104.56	125,469,960	104.04	124,852,200	1.339	2028/06/19	3.03
日本	国債証券	186 20年国債	120,000,000	99.15	118,975,440	101.22	121,468,800	1.500	2043/09/20	2.94
日本	特殊債券	199 住宅支援機構	100,000,000	99.97	99,969,000	99.56	99,564,100	0.200	2027/01/20	2.41
日本	地方債証券	30-10 静岡県公債	100,000,000	99.35	99,350,000	99.30	99,302,100	0.264	2028/09/20	2.41
日本	国債証券	363 10年国債	100,000,000	97.37	97,372,000	97.25	97,249,000	0.100	2031/06/20	2.36
日本	国債証券	80 30年国債	92,000,000	103.39	95,119,720	101.77	93,624,720	1.800	2053/09/20	2.27
日本	国債証券	67 30年国債	94,000,000	78.01	73,328,610	77.75	73,080,300	0.600	2050/06/20	1.77
日本	国債証券	359 10年国債	74,000,000	97.81	72,379,360	98.16	72,634,700	0.100	2030/06/20	1.76
日本	国債証券	44 30年国債	68,000,000	104.30	70,922,670	104.04	70,747,880	1.700	2044/09/20	1.71
日本	国債証券	149 5年国債	71,000,000	99.74	70,813,290	99.54	70,674,820	0.005	2026/09/20	1.71
日本	地方債証券	2-3 大阪市5年	70,000,000	99.75	69,826,260	99.72	69,804,560	0.020	2025/09/11	1.69
日本	地方債証券	28-4 広島県公債	70,000,000	99.48	69,639,360	99.43	69,599,040	0.060	2026/11/25	1.69
日本	地方債証券	10 埼玉県20年	60,000,000	109.22	65,533,740	109.35	65,612,940	1.940	2030/11/12	1.59
日本	特殊債券	43 福祉医療機構	60,000,000	100.72	60,431,040	100.42	60,252,480	0.558	2025/06/20	1.46
日本	社債券	51 西日本高速道	60,000,000	99.94	59,961,360	99.94	59,965,140	0.030	2024/09/20	1.45
日本	国債証券	151 5年国債	59,000,000	99.56	58,741,580	99.42	58,659,570	0.005	2027/03/20	1.42
日本	国債証券	166 20年国債	57,000,000	94.13	53,651,670	94.74	54,003,510	0.700	2038/09/20	1.31
日本	国債証券	145 20年国債	49,000,000	109.49	53,650,100	109.45	53,631,480	1.700	2033/06/20	1.30
日本	国債証券	173 20年国債	59,000,000	87.09	51,381,600	87.77	51,786,660	0.400	2040/06/20	1.25
日本	国債証券	154 5年国債	51,000,000	99.68	50,836,800	99.51	50,748,060	0.100	2027/09/20	1.23
日本	国債証券	364 10年国債	52,000,000	96.19	50,018,960	96.95	50,411,920	0.100	2031/09/20	1.22
日本	地方債証券	26-1 横浜市公債	50,000,000	100.41	50,205,150	100.11	50,056,200	0.703	2024/04/15	1.21
日本	国債証券	136 20年国債	44,000,000	108.35	47,673,830	108.26	47,635,720	1.600	2032/03/20	1.15
日本	国債証券	357 10年国債	48,000,000	98.26	47,162,400	98.41	47,236,320	0.100	2029/12/20	1.14
日本	国債証券	372 10年国債	44,000,000	101.54	44,677,600	101.12	44,493,680	0.800	2033/09/20	1.08

ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.08
地方債証券	14.28
特殊債券	3.87
社債券	1.45
合 計	98.69

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。