有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	15,154,111	13,517,254
第12期	24,857,632	14,420,523
第13期	29,683,487	212,754,639
第14期	70,014,121	37,747,012
第15期	56,670,661	48,912,845
第16期	36,652,370	41,361,624
第17期	26,118,034	41,651,948
第18期	32,211,966	29,166,563
第19期	34,909,002	22,260,632
第20期	29,361,082	47,369,588

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(D号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,270,217,360	71.08
地方債証券	日本	608,072,050	19.04
特殊債券	日本	270,100,550	8.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,322,342	1.42
合計(純資産総額)		3,193,712,302	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	177,000,000	100.43	177,769,940	100.40	177,716,850	0.100	2023/1/1	5.56
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	148,000,000	100.97	149,437,860	100.68	149,016,760	0.100	2024/12/20	4.67
日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	135,000,000	100.42	135,571,290	100.42	135,572,400	0.100	2023/2/1	4.24
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	135,000,000	100.83	136,126,910	99.67	134,565,300	0.100	2030/6/20	4.21
日本	地方債証券	平成25年度第5回愛知県公募公債(15年)	120,000,000	109.87	131,854,800	108.52	130,227,600	1.339	2028/6/19	4.08
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	127,000,000	101.15	128,468,140	100.45	127,580,390	0.100	2028/3/20	3.99
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	97,000,000	100.70	97,686,430	99.52	96,542,160	0.100	2030/9/20	3.02
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	94,000,000	101.03	94,968,200	99.95	93,959,580	0.100	2029/9/20	2.94
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	88,000,000	101.14	89,004,960	100.08	88,072,160	0.100	2029/6/20	2.76
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	85,000,000	99.76	84,796,000	96.16	81,740,250	0.600	2050/6/20	2.56
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	68,000,000	119.33	81,147,120	117.23	79,721,840	1.700	2033/6/20	2.50
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	70,000,000	105.85	74,096,250	103.47	72,434,600	0.700	2038/9/20	2.27
日本	地方債証券	令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	70,000,000	100.07	70,049,000	100.00	70,001,400	0.020	2025/9/11	2.19
日本	地方債証券	平成28年度第4回広島県公募公債	70,000,000	100.06	70,042,700	99.81	69,867,700	0.060	2026/11/25	2.19
日本	地方債証券	第10回埼玉県公募公債(20年)	60,000,000	117.91	70,749,600	116.19	69,718,800	1.940	2030/11/12	2.18
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	67,000,000	101.00	67,674,480	100.74	67,499,820	0.100	2025/12/20	2.11
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	68,000,000	98.89	67,248,040	99.01	67,332,240	0.500	2040/12/20	2.11
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	62,000,000	100.44	62,275,140	100.38	62,239,320	0.100	2022/12/1	1.95
日本	特殊債券	第43回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	102.48	61,492,200	102.25	61,350,600	0.558	2025/6/20	1.92
日本	特殊債券	第49回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	60,000,000	101.33	60,801,000	101.00	60,600,000	0.767	2022/6/20	1.90
日本	国債証券	第44回利付国債(30年)	49,000,000	127.58	62,517,260	123.21	60,373,390	1.700	2044/9/20	1.89
日本	地方債証券	平成26年度第1回横浜市公募公債	50,000,000	102.46	51,231,500	102.15	51,076,500	0.703	2024/4/15	1.60
日本	地方債証券	平成24年度第3回静岡県公募公債	50,000,000	101.48	50,743,500	101.09	50,545,500	0.906	2022/5/20	1.58
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	43,000,000	117.50	50,528,670	115.42	49,633,180	1.500	2034/6/20	1.55
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	42,000,000	118.20	49,644,000	116.21	48,811,980	1.700	2032/3/20	1.53
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	47,000,000	100.97	47,455,900	99.86	46,938,430	0.100	2029/12/20	1.47
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	46,000,000	103.81	47,752,740	99.42	45,733,660	0.700	2048/12/20	1.43
日本	地方債証券	第705回東京都公募公債	45,000,000	101.56	45,704,700	101.09	45,493,650	1.060	2022/3/18	1.42
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	38,000,000	115.19	43,773,720	113.09	42,976,100	1.300	2035/6/20	1.35
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	41,000,000	102.53	42,039,030	100.31	41,130,790	0.500	2038/6/20	1.29

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.08
地方債証券	19.04
特殊債券	8.46
合計	98.58

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(D号)
該当事項はありません。