有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
【追加型・公社債証券投資信託(10月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,735,797 | 4,554,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 744,390,446 | 707,931,857 | |||
| 未収入金 | 3,111 | 3,797 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 749,129,357 | 712,489,832 | |||
| 資産合計 | 749,129,357 | 712,489,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,582,274 | 1,801,146 | |||
| 未払解約金 | 21,228,596 | 204,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,105 | 75,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,067,211 | 996,584 | |||
| その他未払費用 | 20,784 | 19,690 | |||
| 流動負債合計 | 23,979,970 | 3,097,315 | |||
| 負債合計 | 23,979,970 | 3,097,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 725,148,662 | ※1 709,391,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725 | 537 | |||
| 元本等合計 | 725,149,387 | 709,392,517 | |||
| 純資産合計 | 725,149,387 | 709,392,517 | |||
| 負債純資産合計 | 749,129,357 | 712,489,832 | |||
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