有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年10月19日現在 ] | 第62期 [ 2023年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,207,906 | 1,177,284 |
| 親投資信託受益証券 | 299,752,577 | 289,759,233 |
| 未収入金 | 3,509 | 1,085 |
| 流動資産合計 | 300,963,992 | 290,937,602 |
| 資産合計 | 300,963,992 | 290,937,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,120 | 31,513 |
| 未払委託者報酬 | 422,257 | 414,125 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 8,506 | 8,362 |
| 流動負債合計 | 462,885 | 454,000 |
| 負債合計 | 462,885 | 454,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,370,631 | 291,426,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △869,524 | △942,841 |
| 元本等合計 | 300,501,107 | 290,483,602 |
| 純資産合計 | 300,501,107 | 290,483,602 |
| 負債純資産合計 | 300,963,992 | 290,937,602 |
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