有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年10月23日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,856,346 | 1,318,850 |
| 親投資信託受益証券 | 335,678,971 | 328,388,099 |
| 未収入金 | 1,331 | 200,575 |
| 流動資産合計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
| 資産合計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,970 | - |
| 未払解約金 | - | 304,972 |
| 未払受託者報酬 | 40,659 | 34,900 |
| 未払委託者報酬 | 534,614 | 458,151 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 10,690 | 9,232 |
| 流動負債合計 | 963,936 | 807,257 |
| 負債合計 | 963,936 | 807,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,572,392 | 329,568,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320 | △468,610 |
| 元本等合計 | 336,572,712 | 329,100,267 |
| 純資産合計 | 336,572,712 | 329,100,267 |
| 負債純資産合計 | 337,536,648 | 329,907,524 |
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