有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年10月21日現在 ] | 第64期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,144,264 | 1,778,836 |
| 親投資信託受益証券 | 274,592,281 | 266,543,238 |
| 未収入金 | 2,080 | 3,412 |
| 未収利息 | 6 | 22 |
| 流動資産合計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
| 資産合計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,505 | 79,219 |
| 未払委託者報酬 | 426,968 | 1,042,043 |
| その他未払費用 | 7,946 | 7,624 |
| 流動負債合計 | 467,419 | 1,128,886 |
| 負債合計 | 467,419 | 1,128,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,325,471 | 267,421,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,259 | △224,647 |
| 元本等合計 | 275,271,212 | 267,196,622 |
| 純資産合計 | 275,271,212 | 267,196,622 |
| 負債純資産合計 | 275,738,631 | 268,325,508 |
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