有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(10月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年10月20日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年10月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,554,175 | 2,951,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 707,931,857 | 661,068,715 | |||
| 未収入金 | 3,797 | 2,764 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 712,489,832 | 664,022,869 | |||
| 資産合計 | 712,489,832 | 664,022,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,801,146 | 208,615 | |||
| 未払解約金 | 204,130 | 500,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,765 | 72,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 996,584 | 951,751 | |||
| その他未払費用 | 19,690 | 19,049 | |||
| 流動負債合計 | 3,097,315 | 1,751,978 | |||
| 負債合計 | 3,097,315 | 1,751,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 709,391,980 | ※1 662,270,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537 | 123 | |||
| 元本等合計 | 709,392,517 | 662,270,891 | |||
| 純資産合計 | 709,392,517 | 662,270,891 | |||
| 負債純資産合計 | 712,489,832 | 664,022,869 | |||
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