有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,318,850 | 1,563,234 |
| 親投資信託受益証券 | 328,388,099 | 303,371,311 |
| 未収入金 | 200,575 | 1,202 |
| 流動資産合計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
| 資産合計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 287,140 |
| 未払解約金 | 304,972 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,900 | 32,918 |
| 未払委託者報酬 | 458,151 | 432,974 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,232 | 8,792 |
| 流動負債合計 | 807,257 | 761,826 |
| 負債合計 | 807,257 | 761,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,568,877 | 304,173,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △468,610 | 149 |
| 元本等合計 | 329,100,267 | 304,173,921 |
| 純資産合計 | 329,100,267 | 304,173,921 |
| 負債純資産合計 | 329,907,524 | 304,935,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
