追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/18 9:09
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【項目】: 44項目

【追加型・公社債証券投資信託(10月設定)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 54 期 [ 平成27年10月19日現在 ]	第 55 期 [ 平成28年10月19日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,951,388	3,077,953
		親投資信託受益証券		661,068,715	445,958,734
		未収入金		2,764	5,593
		未収利息		2	-
		流動資産合計		664,022,869	449,042,280
	資産合計			664,022,869	449,042,280
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		208,615	1,135,171
		未払解約金		500,200	3,198,373
		未払受託者報酬		72,363	52,914
		未払委託者報酬		951,751	695,417
		未払利息		-	5
		その他未払費用		19,049	13,874
		流動負債合計		1,751,978	5,095,754
	負債合計			1,751,978	5,095,754
純資産の部
	元本等
		元本		※1 662,270,768	※1 443,946,446
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	123	80
		元本等合計		662,270,891	443,946,526
	純資産合計			662,270,891	443,946,526
負債純資産合計				664,022,869	449,042,280

開示資料

決算

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