有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年10月19日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,563,234 | 1,207,906 |
| 親投資信託受益証券 | 303,371,311 | 299,752,577 |
| 未収入金 | 1,202 | 3,509 |
| 流動資産合計 | 304,935,747 | 300,963,992 |
| 資産合計 | 304,935,747 | 300,963,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,140 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,918 | 32,120 |
| 未払委託者報酬 | 432,974 | 422,257 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 8,792 | 8,506 |
| 流動負債合計 | 761,826 | 462,885 |
| 負債合計 | 761,826 | 462,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,173,772 | 301,370,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149 | △869,524 |
| 元本等合計 | 304,173,921 | 300,501,107 |
| 純資産合計 | 304,173,921 | 300,501,107 |
| 負債純資産合計 | 304,935,747 | 300,963,992 |
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