有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年10月19日現在 ] | 第57期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,232,410 | 1,684,277 |
| 親投資信託受益証券 | 424,094,501 | 415,038,751 |
| 未収入金 | 1,777 | 1,740 |
| 流動資産合計 | 426,328,688 | 416,724,768 |
| 資産合計 | 426,328,688 | 416,724,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 516,129 | - |
| 未払解約金 | - | 499,950 |
| 未払受託者報酬 | 46,121 | 45,307 |
| 未払委託者報酬 | 606,673 | 595,621 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,078 | 11,862 |
| 流動負債合計 | 1,181,004 | 1,152,742 |
| 負債合計 | 1,181,004 | 1,152,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,147,539 | 415,605,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145 | △33,529 |
| 元本等合計 | 425,147,684 | 415,572,026 |
| 純資産合計 | 425,147,684 | 415,572,026 |
| 負債純資産合計 | 426,328,688 | 416,724,768 |
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