有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年11月18日現在 | 第14期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,362,803 | 35,206,617 |
| 親投資信託受益証券 | 584,665,778 | 436,560,364 |
| 未収入金 | 13,341,824 | 7,756,673 |
| 未収利息 | 35 | 33 |
| 流動資産合計 | 627,370,440 | 479,523,687 |
| 資産合計 | 627,370,440 | 479,523,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,764,549 | 5,260,642 |
| 未払解約金 | 2,540,333 | 100,931 |
| 未払受託者報酬 | 339,990 | 272,246 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,887 | 2,450,124 |
| その他未払費用 | 20,187 | 16,928 |
| 流動負債合計 | 14,724,946 | 8,100,871 |
| 負債合計 | 14,724,946 | 8,100,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,561,728 | 375,760,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,083,766 | 95,662,643 |
| (分配準備積立金) | 74,209,106 | 71,296,634 |
| 元本等合計 | 612,645,494 | 471,422,816 |
| 純資産合計 | 612,645,494 | 471,422,816 |
| 負債純資産合計 | 627,370,440 | 479,523,687 |
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