有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年11月16日現在 | 第16期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,900,625 | 23,158,837 |
| 親投資信託受益証券 | 443,086,442 | 443,226,252 |
| 未収入金 | - | 1,043,713 |
| 未収利息 | 37 | - |
| 流動資産合計 | 463,987,104 | 467,428,802 |
| 資産合計 | 463,987,104 | 467,428,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,242,569 | 364,026 |
| 未払解約金 | - | 1,310,988 |
| 未払受託者報酬 | 249,011 | 241,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,007 | 2,172,198 |
| 未払利息 | - | 43 |
| その他未払費用 | 14,969 | 14,271 |
| 流動負債合計 | 6,747,556 | 4,102,889 |
| 負債合計 | 6,747,556 | 4,102,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,547,445 | 364,026,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,692,103 | 99,299,232 |
| (分配準備積立金) | 70,373,386 | 60,818,762 |
| 元本等合計 | 457,239,548 | 463,325,913 |
| 純資産合計 | 457,239,548 | 463,325,913 |
| 負債純資産合計 | 463,987,104 | 467,428,802 |
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