有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年11月17日現在 | 第15期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,206,617 | 20,900,625 |
| 親投資信託受益証券 | 436,560,364 | 443,086,442 |
| 未収入金 | 7,756,673 | - |
| 未収利息 | 33 | 37 |
| 流動資産合計 | 479,523,687 | 463,987,104 |
| 資産合計 | 479,523,687 | 463,987,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,260,642 | 4,242,569 |
| 未払解約金 | 100,931 | - |
| 未払受託者報酬 | 272,246 | 249,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,124 | 2,241,007 |
| その他未払費用 | 16,928 | 14,969 |
| 流動負債合計 | 8,100,871 | 6,747,556 |
| 負債合計 | 8,100,871 | 6,747,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,760,173 | 353,547,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,662,643 | 103,692,103 |
| (分配準備積立金) | 71,296,634 | 70,373,386 |
| 元本等合計 | 471,422,816 | 457,239,548 |
| 純資産合計 | 471,422,816 | 457,239,548 |
| 負債純資産合計 | 479,523,687 | 463,987,104 |
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