有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年11月16日現在 | 第21期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,070,128 | 35,156,974 |
| 親投資信託受益証券 | 695,612,193 | 604,724,577 |
| 未収入金 | 609,210 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 736,291,531 | 645,181,551 |
| 資産合計 | 736,291,531 | 645,181,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,233,480 | 5,236,988 |
| 未払解約金 | 1,120,345 | - |
| 未払受託者報酬 | 394,048 | 352,560 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,298 | 3,172,946 |
| 未払利息 | 79 | 47 |
| その他未払費用 | 23,318 | 21,475 |
| 流動負債合計 | 9,317,568 | 8,784,016 |
| 負債合計 | 9,317,568 | 8,784,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,185,028 | 436,415,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,788,935 | 199,981,796 |
| (分配準備積立金) | 49,591,360 | 73,112,198 |
| 元本等合計 | 726,973,963 | 636,397,535 |
| 純資産合計 | 726,973,963 | 636,397,535 |
| 負債純資産合計 | 736,291,531 | 645,181,551 |
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