有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年11月16日現在 | 第24期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,528,236 | 36,851,897 |
| 親投資信託受益証券 | 573,187,717 | 531,015,340 |
| 未収利息 | - | 231 |
| 流動資産合計 | 611,715,953 | 567,867,468 |
| 資産合計 | 611,715,953 | 567,867,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,316,250 | 5,127,449 |
| 未払解約金 | 203,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 335,110 | 318,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,963 | 2,867,662 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 19,480 | 18,983 |
| 流動負債合計 | 8,890,546 | 8,332,728 |
| 負債合計 | 8,890,546 | 8,332,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,942,363 | 366,246,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,883,044 | 193,288,338 |
| (分配準備積立金) | 67,193,986 | 76,213,704 |
| 元本等合計 | 602,825,407 | 559,534,740 |
| 純資産合計 | 602,825,407 | 559,534,740 |
| 負債純資産合計 | 611,715,953 | 567,867,468 |
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