有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年11月16日現在 | 第23期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,561,530 | 38,528,236 |
| 親投資信託受益証券 | 560,328,575 | 573,187,717 |
| 流動資産合計 | 591,890,105 | 611,715,953 |
| 資産合計 | 591,890,105 | 611,715,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,316,250 |
| 未払解約金 | - | 203,708 |
| 未払受託者報酬 | 327,456 | 335,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,947,009 | 3,015,963 |
| 未払利息 | 68 | 35 |
| その他未払費用 | 19,638 | 19,480 |
| 流動負債合計 | 3,294,171 | 8,890,546 |
| 負債合計 | 3,294,171 | 8,890,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,072,675 | 408,942,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,523,259 | 193,883,044 |
| (分配準備積立金) | 64,550,452 | 67,193,986 |
| 元本等合計 | 588,595,934 | 602,825,407 |
| 純資産合計 | 588,595,934 | 602,825,407 |
| 負債純資産合計 | 591,890,105 | 611,715,953 |
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