有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2018年11月16日現在 | 第19期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,527,562 | 1,896,870 |
| コール・ローン | 19,384,496 | 46,806,896 |
| 親投資信託受益証券 | 651,169,221 | 682,234,034 |
| 未収入金 | - | 338,666 |
| 流動資産合計 | 691,081,279 | 731,276,466 |
| 資産合計 | 691,081,279 | 731,276,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,306,003 |
| 未払解約金 | - | 356,493 |
| 未払受託者報酬 | 358,242 | 387,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,128 | 3,484,625 |
| 未払利息 | 42 | 94 |
| その他未払費用 | 21,096 | 22,779 |
| 流動負債合計 | 3,603,508 | 9,557,188 |
| 負債合計 | 3,603,508 | 9,557,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,996,592 | 530,600,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,481,179 | 191,118,941 |
| (分配準備積立金) | 54,229,581 | 45,920,707 |
| 元本等合計 | 687,477,771 | 721,719,278 |
| 純資産合計 | 687,477,771 | 721,719,278 |
| 負債純資産合計 | 691,081,279 | 731,276,466 |
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