有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年11月18日現在 | 第25期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,851,897 | 33,978,688 |
| 親投資信託受益証券 | 531,015,340 | 485,609,177 |
| 未収利息 | 231 | 446 |
| 流動資産合計 | 567,867,468 | 519,588,311 |
| 資産合計 | 567,867,468 | 519,588,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,127,449 | 5,491,327 |
| 未払解約金 | - | 323,184 |
| 未払受託者報酬 | 318,634 | 284,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,662 | 2,564,408 |
| その他未払費用 | 18,983 | 17,566 |
| 流動負債合計 | 8,332,728 | 8,681,427 |
| 負債合計 | 8,332,728 | 8,681,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,246,402 | 323,019,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,288,338 | 187,887,624 |
| (分配準備積立金) | 76,213,704 | 81,327,834 |
| 元本等合計 | 559,534,740 | 510,906,884 |
| 純資産合計 | 559,534,740 | 510,906,884 |
| 負債純資産合計 | 567,867,468 | 519,588,311 |
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