有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年11月16日現在 | 第17期 平成29年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,158,837 | 41,519,971 |
| 親投資信託受益証券 | 443,226,252 | 542,961,118 |
| 未収入金 | 1,043,713 | 460,465 |
| 流動資産合計 | 467,428,802 | 584,941,554 |
| 資産合計 | 467,428,802 | 584,941,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,026 | 4,655,483 |
| 未払解約金 | 1,310,988 | 2,231,803 |
| 未払受託者報酬 | 241,363 | 288,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,198 | 2,597,418 |
| 未払利息 | 43 | 81 |
| その他未払費用 | 14,271 | 16,264 |
| 流動負債合計 | 4,102,889 | 9,789,665 |
| 負債合計 | 4,102,889 | 9,789,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,026,681 | 423,225,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,299,232 | 151,926,096 |
| (分配準備積立金) | 60,818,762 | 70,800,522 |
| 元本等合計 | 463,325,913 | 575,151,889 |
| 純資産合計 | 463,325,913 | 575,151,889 |
| 負債純資産合計 | 467,428,802 | 584,941,554 |
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